AI基金博道惠泰优选混合A（016840）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.2004元。报告期内，基金净值增长率为17.29%，截至三季度末，基金规模为7.78亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.334元。基金经理是孙文龙，目前管理2只基金。
基金管理人在三季报中表示，本基金投资策略采取“长期竞争力+隐含回报”的框架，以自下而上个股选择均衡配置为主，从核心竞争力、成长空间、周期位置、隐含回报四个维度选股，并优先从核心竞争力、经营周期两个维度提高选股胜率，同时把握未来2至3年的经营周期则有助于提高组合的效率。从运作回顾看，市场尤其是科创板和创业板的表现超出预期，AI、有色相关板块表现突出。组合中相关标的配置比例偏低，导致短期超额收益表现不显著，三季度减持了部分涨幅较大或者基本面低于预期的公司，增加了更有潜力的品种。
截至10月27日，博道惠泰优选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.79%，位于同类可比基金217/265；近半年复权单位净值增长率为21.07%，位于同类可比基金194/265；近一年复权单位净值增长率为25.54%，位于同类可比基金147/265。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8693。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为23.63%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.65%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.12%，同类平均为85.99%。2024年三季度末基金达到91.37%的最高仓位，2023年一季度末最低，为51.02%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.78亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、豪迈科技、三环集团、百龙创园、毛戈平、理想汽车-W、宁德时代、中际联合、圣农发展、西麦食品。
核校：杨宁
天宇优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
- 上一篇：猎股网 哈兰德梅开二度创历史，曼城主场击败伯恩茅斯
- 下一篇：没有了
沪深京行情 实时轮播
推荐资讯